第一部分 经济金融基础知识
经济周期
经济结构
第一节 货币基础知识
货币本质与职能
货币需求与货币供给
通货膨胀与通货紧缩
金融市场的功能
金融市场种类
商业银行的产生与发展
中央银行的产生与发展
行业分析基本内容
货币政策
货币政策目标
货币政策工具
货币政策传导机制
货币市场
资本市场
货币市场和资本市场
中央银行
开发性金融机构和政策性银行
商业银行
非银行金融机构
银行业分类与职能
利息与利率
利息与利率的概念
利息率的主要种类
利率市场化
货币当局
金融监督管理机构
银行业金融机构
证券期货类金融机构
保险类金融机构
我国金融市场组织体系
最后贷款人制度
存款保险制度
银行体系的安全保障
区域发展条件分析
区域经济分析
区域发展分析
外汇与汇率
外汇与汇率概述
汇率变动的影响因素
汇率变动对经济的影响
汇率制度
第二部分-银行业务
个人住房贷款
个人消费贷款
个人经营贷款
个人信用卡透支
个人贷款的基本流程及管理要求
个人贷款业务
国内结算
国际结算
清算业务
第一节-支付结算业务
债券投资的对象
债券投资的风险
债券市场概况
债券交易的种类
债券投资的目的
债券投资的收益
金融衍生产品
理财业务概述
理财业务管理
活期存款
其他种类的储蓄存款
个人存款业务-相关管理要求
单位活期存款
单位定期存款
单位协定存款
保证金存款
人民币同业存款
单位存款业务-相关管理要求
流动资金贷款
贸易融资
公司贷款基本流程及全流程管控
固定资产贷款
项目融资
房地产贷款
公司贷款业务
代理银行业务
代理证券业务
代理保险业务
其他代理业务
代理业务-相关管理要求
单位外汇存款
承兑业务
票据贴现
买入返售（卖出回购）
票据业务-相关监管管理要求
保函-承诺等业务-相关管理要求
第三部分 银行管理
资产负债管理的目标
资产负债管理的原则
资产负债管理的构成内容
风险的定义
风险的分类
商业银行组织架构的内涵
西方商业银行的组织架构
我国商业银行组织架构及发展趋势
资产负债管理工具
巴塞尔资本协议
我国银行业资本监管
全面风险管理概述
风险战略-风险偏好与风险策略
风险文化
结构指标
效率指标
市场指标
安全性指标
集中度指标
盈利性指标
合规管理的相关概念
合规管理的重点内容
合规风险管理体系
信用风险的分类
信用风险的计量
信用风险的管控手段
贷款质量分类与不良贷款处置
流动性风险的管控手段
流动性风险的计量
声誉风险的管控管控手段
第四部分 银行从业法律基础
中国人民银行的法定职责与业务
人民币
中国人民银行的监督管理
民法概述
民事主体
民事法律行为与代理
诉讼时效
民事诉讼与仲裁
公司设立制度
公司资本制度
公司的组织机构
公司终止制度
银行业监督管理机构的监督管理职责
银行业监督管理机构的监督管理措施
物权基本法律制度
担保法律制度
金融犯罪概述
破坏金融管理秩序罪
银行业相关职务犯罪
商业银行法律地位与经营原则
商业银行组织机构
商业银行业务规则
商业银行的接管和终止
合同与合同的相对性
合同的订立
合同的效力
合同的履行
合同的保全
合同的变更、转让和终止
违约责任
合同法
洗钱的概念及洗钱过程
反洗钱的监管机构及职责
商业银行的反洗钱义务
票据的功能
票据行为
票据权利
票据丧失的补救措施
第五部分 银行监管与自律
我国当前银行监管的框架
职业操守的宗旨和适用范围
从业准则
从业人员与客户间的职业操守
从业人员与同事间的职业操守
从业人员与机构间的职业操守
从业人员与同业人员间的职业操守