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一、货市场的风险的特征与类型$lesson$
1、风险的客观性:来自期货交易内在机制的特殊性,如杠杆作用、双向交易、对冲等。
2、风险因素的放大性:波动频繁、以小博大、连续交易、大量交易。
3、风险与机会的共生性:高风险、高收益。
4、风险评估的相对性。
5、风险损失的均等性。
6、风险的可防性。
风险的类型:
从是否可控分:不可控风险,如宏观经济环境、政府政策。
可控风险,如管理风险和技术风险。
从交易环节分:代理风险,交易风险,交割风险等。
从产生的主体分:有期货交易所的、期货经纪公司的、客户和政府的。
从产生成因分:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险。
流动性风险:流通量风险,在广度上――既定价格水平满足交易量的能力;
在深度上――市场对大额交易的承接能力
资金量风险,资金无法满足保证金要求时,面临强平头寸。
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