2021年期货从业资格《期货基础知识》每日一练(9月29日)

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试题部分

1、“来自中国外汇交易中心的最新数据显示，2月24日美元兑人民币汇率收盘价报6.0984，较前一交易日的6.0915上升了69个基点，这已经是连续第五个交易日上升。”这条新闻显示人民币兑美元()。【单选题】

A.无法确定

B.不变

C.贬值

D.升值

2、外汇风险按其内容不同，通常分为()。【多选题】

A.信用风险

B.交易风险

C.储备风险

D.经济风险

3、在货币互换中，本金交换的形式有()。【多选题】

A.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换

B.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金

C.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金

D.主管部门规定的其他形式

4、假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985～1.2988，那么当欧洲市场的报价为()时，两个市场间存在套汇机会。【多选题】

A.1.2986～1.2989

B.1.2988～1.2990

C.1.2983～1.2984

D.1.2989～1.2991

5、在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价-近端掉期点的做市商卖价。()【判断题】

A.正确

B.错误

答案见第二页>>>

答案解析

1、正确答案：C

答案解析：美元兑人民币汇率为6.0915，代表1美元=6.0915元人民币；美元兑人民币汇率由6.0915上升为6.0984，则表示美元升值，人民币贬值。

2、正确答案：B、C、D

答案解析：外汇风险按其内容不同，大致可分为交易风险、经济风险、储备风险。

3、正确答案：A、B、C、D

答案解析：本金交换的形式包括：(1)在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换；(2)在协议生效日与到期日均不实际交换两种货币本金；(3)在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金；(4)主管部门规定的其他形式。

4、正确答案：C、D

答案解析：套利需要两个市场之间存在价差，买入价与卖出价之间无任何交集。在无套利区间之外。

5、正确答案：B

答案解析：在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价。

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