2021年期货从业资格《期货基础知识》每日一练(8月14日)

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试题部分

1、在货币互换中，本金交换的形式有()。【多选题】

A.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换

B.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金

C.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金

D.主管部门规定的其他形式

2、企业利用货币期权进行套期保值，其优点是()。【多选题】

A.可以规避外汇汇率波动风险，但丧失获利机会

B.锁定未来汇率

C.保留了获得机会收益的权利

D.企业的成本控制更加方便

3、外汇期货市场上进行交叉套期保值的关键是要把握()。【多选题】

A.正确选择承担保值任务的另一种期货

B.相关程度低的品种，才能更好地进行套期保值

C.相关程度高的品种，才能更好地进行套期保值

D.正确调整期货合约的数量，使其与被保值对象相匹配。

4、适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括()。【多选题】

A.持有外汇资产者，担心未来货币贬值

B.出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，未来避免外汇汇率下跌造成损失

C.外汇短期负债者担心未来货币升值

D.国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失

5、世界各大金融中心的国际银行所公布的外汇牌价，都是以美元对其他主要货币的汇率。非美元货币之间的汇率则通过各自对美元的汇率套算，作为报价的基础。()【判断题】

A.正确

B.错误

答案见第二页>>>

答案解析

1、正确答案：A、B、C、D

答案解析：本金交换的形式包括：(1)在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换；(2)在协议生效日与到期日均不实际交换两种货币本金；(3)在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金；(4)主管部门规定的其他形式。

2、正确答案：B、C、D

答案解析：企业利用货币期权的优点在于可锁定未来汇率，提供外汇保值，在汇率变动向有利方向发展时，也可从中获得盈利的机会。买方风险有限，仅限于期权费，获得的收益可能性无限大；卖方利润有限，仅限于期权费，风险无限。虽然，货币期权套期保值的缺点在于权利金带来的费用支出相比外汇期货套期保值更高，但是，企业最大的成本(权利金)支出之后不存在其他任何费用支出，企业的成本控制更加方便。

3、正确答案：A、C、D

答案解析：进行交叉套期保值的关键是要把握：(1)正确选择承担保值任务的另一种期货，只有相关程度高的品种，才是为手中持有的现汇进行保值的适当工具。(2)正确调整期货合约的数量，使其与被保值对象相匹配。

4、正确答案：A、B

答案解析：适合外汇期货卖出套期保值的情形主要包括：(1)持有外汇资产者，担心未来货币贬值。(2)出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失。

5、正确答案：A

答案解析：因为目前外汇市场上汇率的报价大多采用美元标价法，所以点值一般以美元为单位，可以简单理解为价值一美元的货币汇率每变动一个点，相对应变动的美元价值。

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