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期货《基础知识》第八章第3节知识点：利率互换
三、利率互换
知识点：
1.利率互换(InterestRateSwaps,IRS)，是指交易双方约定在未来一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算，另一方的现金流则按固定利率计算。
2.利率互换的常见期限有1年、2年、3年、4年、5年、7年与10年，30年和50年的互换也时有发生。
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【摘要】2016年期货从业资格考试共组织5次，考试地点包括39个城市，为帮助广大考生备考环球网校期货从业资格考试频道整理发布期货《基础知识》第八章第3节知识点：利率互换供各位参考学习，更多相关信息请关注环球网校期货从业资格考试频道。
期货《基础知识》第八章第3节知识点：利率互换
例题：
【单选题】利率互换交易双方现金流( )。
A.均按固定利率计算
B.均按浮动利率计算
C.既可按浮动利率计算，也可按固定利率计算
D.一方按浮动利率计算，另一方按固定利率计算
【答案】D
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