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【摘要】环球网校编辑为考生发布“2017年基金从业《证券投资基金》考点基金登记流程”的新闻,为考生发布基金从业资格考试的相关考试重点,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。2017年基金从业《证券投资基金》考点基金登记流程的具体内容如下:
基金登记流程
T日,投资者的申购(认购)、赎回申请信息通过代销机构网点传送至代销机构总部。由代销机构总部将本代销机构的申购(认购)、赎回申请信息汇总后统一传送至登记机构。
登记机构于T+1日根据T日各代销机构的申购(认购)、赎回申请数据及T日的基金份额净值统一进行确认处理,并将确认的基金份额登记至投资者的账户,然后将确认后的申购(认购)、赎回数据信息下发至各代销机构。各代销机构再下发至各所属网点。
同时,登记机构也将登记数据发送至基金托管人。
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基金登记流程
T日,投资者的申购(认购)、赎回申请信息通过代销机构网点传送至代销机构总部。由代销机构总部将本代销机构的申购(认购)、赎回申请信息汇总后统一传送至登记机构。
登记机构于T+1日根据T日各代销机构的申购(认购)、赎回申请数据及T日的基金份额净值统一进行确认处理,并将确认的基金份额登记至投资者的账户,然后将确认后的申购(认购)、赎回数据信息下发至各代销机构。各代销机构再下发至各所属网点。
同时,登记机构也将登记数据发送至基金托管人。
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