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第十二章 不确定性分析与风险分析
1、风险和不确定性是既相互联系，又相互区别的两个概念，两者间的区别表现在()。
A.可否保险
B.可否定性分析
C.可否量化分析
D.概率可获得性
E.可否承受
【答案】ACD
2、关于建设项目风险的说法，正确的是()。
A.不同阶段的风险基本相同
B.风险具有客观存在性
C.投机风险只能带来损失
D.自然灾害属于特殊风险
【答案】B
3、企业投资项目财务评价的不确定性分析包括()等内容。
A.资源条件分析
B.市场风险分析
C.竞争力分析
D.盈亏平衡分析
E.敏感性分析
【答案】DE
4、下列关于投资项目敏感性分析的表述中，正确的有()。
A.进行敏感性分析时，应首先计算敏感性指标
B.敏感性分析最基本的分析指标是内部收益率或净现值
C.敏感性分析重点是针对不确定因素的不利变化进行分析
D.敏感性分析只能用于项目财务分析与评价
【答案】B
5、某项目基本方案的财务内部收益率15%。以建设投资作为敏感因素进行敏感性分析，当建设投资分别增长和降低10%时，财务内部收益率分别是12%和17.5%，则项目财务内部收益率相对于建设投资的敏感度系数是()。
A.-1.835
B.-2和-1.67
C.1.835
D.2和1.67
【答案】B
6、关于项目敏感性分析中敏感度系数的说法，正确的是()。
A.敏感度系数趋于零，表示不确定因素的发生概率低
B.敏感度系数大于零，表示评价指标与不确定因素同方向变化
C.敏感度系数的计算结果与不确定因素的变化率无关
D.计算敏感度系数的目的是找出不确定因素的极限变化
【答案】B
7、下列指标中，可用于表示盈亏平衡点的指标通常有()。
A.内部收益率
B.资产负债率
C.总投资收益率
D.产品销售价格
E.生产能力利用率
【答案】DE
8、进行项目的线性盈亏平衡分析应符合一定的假设条件。下列关于这些假设条件的说法，错误的是()。
A.产量等于销售量
B.总成本费用是产量的线性函数
C.销售收入是销售量的线性函数
D.不同产品的负荷率可以各自变化
【答案】D
9、某项目的设计生产能力为年产800万件产品，达产后的年固定成本为6500万元，年可变成本为3000万元，年销售收入为13000万元，年销售税金及附加为345万元，销售收入和成本费用均采用不含税价格，该项目年利润达到2000万元时的最低产量为()万件。
A.507.1
B.680.0
C.704.3
D.707.6
【答案】C
10、关于盈亏平衡分析的说法，正确的有()。
A.盈亏平衡分析广泛应用于财务分析和经济分析
B.线性盈亏平衡分析假设产品产量等于销售量
C.盈亏平衡点按计算期内各年的平均数据计算
D.计算盈亏平衡点不应采用未达产年份的数据
E.产量盈亏平衡点低表明适应市场需求变化的能力低
【答案】BD
11、下列风险分析方法中，不属于老师调查法的是()。
A.头脑风暴法
B.风险解析法
C.风险对照检查表
D.风险识别调查表
【答案】B
12、下列关于投资项目风险概率估计方法的表述中，正确的有()。
A.客观概率估计方法只能用于完全可重复事件
B.主观概率反映了人们对风险现象的一种测度
C.客观概率估计方法的最大优点是仅需要少量的信息
D.主观概率估计适用于不可能进行试验的情况
E.主观概率是人们根据实际观测的数据估算出来的概率
【答案】ABD
13、关于风险率估计的说法，正确的是()。
A.主观概率估计只能用于完全可重复事件
B.标准差是描述风险变量偏离期望值程度的相对指标
C.离散系数是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标
D.离散型概率分布适用于变量取值个数有限的输入变量
【答案】D
14、下表给出了某项目的四种风险状态。根据该表，下列关于该项目概率分析的结论，正确的是()。
A.净现值的期望值为430万元，净现值≥0的累计概率为50%
B.净现值的期望值为490万元，净现值≥0的累计概率为50%
C.净现值的期望值为430万元，净现值≥0的累计概率为70%
D.净现值的期望值为490万元，净现值≥0的累计概率为70%
【答案】C
15、关于概率分析的说法，正确的有()。
A.通常假定输入变量之间是相关的
B.净现值小于零的概率越接近于1，风险越小
C.净现值期望值为各加权净现值之和
D.该方法不适于输入变量存在相互关联的情况
E.评价指标通常按由大到小的顺序排列计算累计概率
【答案】CD
16、关于蒙特卡洛模拟风险分析方法的说法，错误的是()。
A.该方法属于风险分析的理论计算法
B.变量分解程度低，则模拟可靠度降低
C.该方法可以用于对连续随机变量的分析
D.变量分解过细往往造成变量之间有相关性
【答案】A
17、风险评价要采用一定的指标体系和评价标准对风险程度进行评价，以揭示关键风险因素。下列评价方法中，属于单因素风险评价方法的是()。
A.流程图分解法
B.情景分析法
C.风险概率矩阵法
D.风险概率分析法
【答案】C
18、在项目决策分析与评价的风险概率-影响矩阵中(横坐标为概率，自左到右由小到大排序;纵坐标为风险因素影响程度，自下向上由小到大排序)，发生概率小但对项目影响大的风险因素位于矩阵的()。
A.左上角
B.右上角
C.左下角
D.右下角
【答案】A
19、在建设项目可行性研究阶段，风险对策研究的要点不包括()。
A.注意对策的包容性
B.注意对策的针对性
C.注意对策的可行性
D.注意对策的经济性
【答案】A
20、关于项目决策分析与评价中项目风险对策的说法，正确的有()。
A.建立应急储备属于风险接受对策
B.降低技术方案复杂性的措施属于风险回避对策
C.可行性研究中彻底改变原设计方案的做法属于风险减轻对策
D.风险转移把风险管理责任推给他人，是一种消除风险的措施
E.在设备采购和施工合同中采用总价合同形式属于风险转移对策
【答案】AE
21、为应对采用新技术的风险，业主可在技术合同谈判中增加保证性条款，以保证当新技术达不到设计能力或设计消耗指标时能获得技术转让方的赔偿。这种风险对策属于()。
A.风险回避
B.风险控制
C.风险转移
D.风险自担
【答案】C
22、关于风险分析的说法，正确的是()。
A.风险函数的两个基本变量是风险事件发生的概率和风险事件对项目目标的影响
B.风险分析的四个基本阶段是风险识别、风险定性分析、风险定量分析和确定风险等级
C.风险事件发生的概率与风险事件对项目的影响程度成正比
D.损失较小的风险事件均可定性为较小风险
【答案】A
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