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《证券投资基金》第十一章证券组合管理理论考纲要求

|0·2013-02-28 14:11:38浏览0 收藏0
摘要 《证券投资基金》第十一章证券组合管理理论考纲要求

  《证券投资基金》第十一章证券组合管理理论考纲要求

  本章需要重点掌握的知识点有:

  (1)单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义,有效证券组合的含义和特征,无差异曲线的含义、作用和特征,最优证券组合的选择原理。

  (2)最优风险证券组合与市场组合的含义及两者的关系,资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义,证券β系数的定义和经济意义。

  (3)套利组合的概念及计算。

  (4)有效市场的基本概念、形式以及运用。

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