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证券投资基金辅导:股票基金复习资料(四)

|0·2010-07-26 10:34:30浏览1 收藏0

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  (三)反映股票基金组合特点的指标

  依据股票基金所持有的全部股票的平均市值、平均市盈率、平均市净率等指标可以对股票基金的投资风格进行分析

  通过对基金投资的股票的平均市值的分析,可以判断基金偏好大盘股、中盘股还是小盘股

  通过分析基金所持股票的平均市盈率、平均市净率可以判断基金倾向于投资价值型股票还是成长型股票。如果基金的平均市盈率、市净率小于市场指数的市盈率和市净率,可以认为该股票基金属于价值型基金;反之,该股票基金可以被归为成长型基金。

  (四)反映基金操作成本的指标

  费用率是平价基金运作效率和运作成本的统计指标

  费用率越低说明基金的运作成本越低,运作效率越高。

  基金运作费用包括:基金管理费、托管费、营销服务费等,但是不包括:申购赎回费、投资利息费、交易佣金等

  (五)反映基金操作策略的指标

  基金股票周转率通过对基金买卖股票频率的衡量,可以反映基金的操作策略。

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