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考点53:债券报价与实付价格
(一)报价与结算
债券买卖报价分为净价和全价两种,结算为全价结算。所报价格为每100元面值债券的价格。净价是指不含应计利息的债券价格,单位为“元/百元面值”。全价=净价+应计利息。
(二)利息计算
1.短期债券
通常全年天数定为360天,半年定为180天。
(1+名义无风险收益率)=(1+真实无风险收益率)*(1+预期通货膨胀率)。
2.中长期附息债券
我国交易所市场对附息债券的计息规定是全年天数统一按365天计算;利息累计天数规则是按实际天数计算,算头不算尾、闰年2月29日不计息。
3.贴现式债券
我国目前对于贴现发行的零息债券按照实际天数计算累计利息,闰年2月29日也计利息
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