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中级审计师《审计专业相关知识》
第三部分 企业财务会计
第二章 流动资产
第一节 货币资金
知识点、库存现金
建立健全现金账目，设置现金总分类账户和现金日记账，做到账目日清日结，账款相符。
现金日常收支管理主要内容：
1、现金日清日结送存银行;
2、企业不得直接坐支现金;
3、从银行提现要注明用途;
4、特殊情况必须使用现金的须经银行审核。
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