第七章-按照随机模型，确定现金存量的下限时
企业现金最高余额
有价证券的日利息率
有价证券的每次转换成本
管理人员对风险的态度
现金存量的下限，其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。
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