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中级会计职称《财务管理》公式:现金管理

|0·2012-12-25 09:16:16浏览0 收藏0
摘要 本节讲述收益与分配管理之现金管理的公式大全

  第六章 收益与分配管理

  收益与分配管理公式汇总,如下:

  现金管理公式:

  67、机会成本=现金持有量×有价证券利率(或报酬率)

  68、最佳现金持有量Q=√2×需要量×固定转换成本/利率(开平方)

  69、最低现金管理相关成本TC=√2×需要量×固定转换成本×利率(开平方),持有利率在下,相关利率在上

  70、转换成本=需要量/Q×每次转换成本

  71、持有机会成本=Q/2×利率

  72、有价证券交易次数=需要量/Q

  73、有价证券交易间隔期=360/次数

  74、分散收帐收益净额=(分散前应收投资-分散后应收投资)×综合资金成本率-增加费用??小于0不宜采用

合格标准

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