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3.根据上述数据，编制现金流量表(见表19—6)及其补充资料(见表19—7)。
表19—6 现金流量表
会企03表
编制单位：甲股份有限公司 2007年 单位：元
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项 目 |
本期金额 |
上期金额 |
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一、经营活动产生的现金流量： |
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略 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1 322 500 |
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收到的税费返还 |
0 |
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收到其他与经营活动有关的现金 |
0 |
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经营活动现金流入小计 |
1 322 500 |
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
392 266 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
300 000 |
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支付的各项税费 |
204 399 |
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支付其他与经营活动有关的现金 |
70 000 |
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经营活动现金流出小计 |
966 665 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
355 835 |
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二、投资活动产生的现金流量： |
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收回投资收到的现金 |
16 500 |
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取得投资收益收到的现金 |
30 000 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
300 300 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
0 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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投资活动现金流入小计 |
346 800 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
451 000 |
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投资支付的现金 |
0 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
0 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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投资活动现金流出小计 |
451 000 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-104 200 |
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三、筹资活动产生的现金流量： |
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吸收投资收到的现金 |
0 |
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取得借款收到的现金 |
400 000 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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筹资活动现金流入小计 |
400 000 |
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偿还债务支付的现金 |
1 250 000 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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