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三、投资基金的价值与报价
1.基金的价值 ----取决于基金净资产的现在价值。
2.基金单位净值---也称为单位净资产值或单位资产净值
基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值，是评价基金价值的最直观指标。
计算公式为：
注意：基金负债总额是固定的，包括以基金名义对外融资借款以及付给投资者的分红、应付给基金管理人的经理费等。
所以基金净资产价值主要取决于基金总资产的价值，即资产总额的市场价值。
3.基金的报价
封闭式基金在二级市场上竞价交易，其交易价格由供求关系和基金业绩决定，围绕基金单位净值上下波动。
开放型基金的柜台交易价格完全以基金单位净值为基础，通常采用两种报价形式：认购价(卖出价)和赎回价(买入价)。
基金认购价=基金单位净值+首次认购费转自环球网校edu24ol.com
基金赎回价=基金单位净值-基金赎回费
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2010年会计职称考试网络辅导招生简章 转自环球网校edu24ol.com
