<下列有关投资基金评估的说法不正确的是( )-环球网校

单选题

下列有关投资基金评估的说法不正确的是( )

A

投资基金评估是对基金资产净值（份额）的评估

B

投资基金的估值建立在底层资产估值的基础上

C

投资基金净值是基金资产的价值减去基金负债的价值

D

评估时应根据投资基金底层资产的资产状况、经营状态，对底层资产根据其不同类型采用不同的估值方法

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答案

正确答案:C

解析

投资基金净值不仅仅是基金资产的价值减去基金负债的价值，还应扣除对应的管理费和管理人对应的超额收益( CARRY)。

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