截止到评估基准日，某只基金持有的三种股票的数量分别为80万股、40万...-环球网校

单选题

截止到评估基准日，某只基金持有的三种股票的数量分别为80万股、40万股和60万股，每股的收盘价分别为20元、10元和20元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为400万元，应付税费为200万元，已售出的基金份额为3000万份，则基金份额净值为（）元。

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正确答案:A

此题是求基金份额净值而非基金资产净值。基金资产净值=基金资产-基金负债基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=[（80×20+40×10+60×20+1000）-400-200]÷3000=1.2（元）