短信预约提醒成功
序号 |
名称 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
年初累计借款 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
本年新增借款 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
本年应计利息 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
本年应还本金 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
本年应付利息 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 |
名称 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||
1 |
年初累计借款 |
|
1 030 |
1 091.8 |
818.85 |
545.9 |
272.95 | |||||||
2 |
本年新增借款 |
1 000 |
|
|
|
|
| |||||||
3 |
本年应计利息 |
30 |
61.8 |
65.508 |
49. 131 |
32.754 |
16.377 | |||||||
4 |
本年应还本金 |
|
|
272. 95 |
272.95 |
272.95 |
272.95 | |||||||
5 |
本年应付利息 |
|
|
65.508 |
49. 131 |
32.754 |
16.377 | |||||||
序号 |
项目 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
总成本费用 |
1 500 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 |
折旧费 |
190.95 |
190.95 |
190.95 |
190.95 |
190.95 |
190.95 |
3 |
摊销费 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
4 |
建设投资贷款利息 |
61.8 |
65.508 |
49. 131 |
32.754 |
16.377 |
|
5 |
经营成本 |
1 177. 25 |
1 673.542 |
1 689. 919 |
1 706. 296 |
1 722.673 |
1 739. 05 |
序号 |
项目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
l |
现金流人 |
0 |
0 |
1750 |
2 500 |
2 500 |
2500 |
2 500 |
4440.41 |
1.1 |
营业收入 |
|
|
1750 |
2 500 |
2 500 |
2500 |
2 500 |
2500 |
1.2 |
补贴收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
回收固定资产余值 |
|
|
|
|
|
|
|
864.3 |
1.4 |
回收流动资金 |
|
|
|
|
|
|
|
1076.11 |
2 |
现金流出 |
1000 |
1400 |
2082.25 |
2099.652 |
1839.919 |
1856.296 |
1872.673 |
1889.05 |
2.1 |
建设投资 |
1000 |
1400 |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
流动资金 |
|
|
800 |
276.11 |
|
|
|
|
2.3 |
经营成本 |
|
|
1177.25 |
1673. 542 |
1689.919 |
1706.296 |
1722.673 |
1739.05 |
2.4 |
营业税金及附加 |
|
|
105 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
2.5 |
维持运营投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
所得税前净现金流量 |
-1000 |
-1400 |
-332.25 |
400.348 |
660.081 |
643.704 |
627.327 |
2551.36 |
4 |
折现所得税前净现金流量 |
-925.9 |
-1200.22 |
-263.740 |
294.256 |
449.251 |
405.662 |
366.045 |
1378.500 |
5 |
调整所得税 |
|
|
51.7 |
103.877 |
99.783 |
95.689 |
91.594 |
87.5 |
6 |
所得税后净现金流量 |
-1000 |
-1400 |
-383.95 |
296.471 |
560.298 |
548.015 |
535.733 |
2463.86 |
7 |
累计所得税后净现金流量 |
-1000 |
-2400 |
-2783.95 |
-2487.479 |
-1927.181 |
-1379.166 |
-843.433 |
1620.427 |