2021年一级造价师《案例分析》备考试题（2）

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某拟建公路工程项目在2018年10月编制设计文件，在2019年2月开工建设。

该项目的相关投资数据如下：建筑安装工程费5865.54万元，土地使用及拆迁补偿费633.82万元，工程建设其他费879.83万元。基本预备费费率为11%，年工程造价增涨率为4%。

该项目建设期2年，运营期15年。建设期贷款2400万元，贷款年利率为4.5%，在建设期第1年投入60%，第2年投入40%。贷款在运营期前4年按照等额还本、利息照付的方式偿还。

【问题】

1.计算项目的基本预备费和价差预备费。

2.计算项目的建设期贷款利息。

3.计算项目各年还本付息额，编制还本付息计划表。(填表及计算结果均保留两位小数)

【参考答案翻页查看】

参考答案：

1.基本预备费=(5865.54+633.82+879.83)x11%=811.71(万元)。

价差预备费=Px[(1+i)n-1-1]=5865.54x[(1+4%)3-1-1]=478.63(万元)。

2.建设期第1年应计利息=2400x60%/2x4.5%=32.40(万元)。

建设期第2年应计利息=(2400x60%+32.40+2400x40%/2)x4.5%=87.86(万元)。

建设期货款利息=32.40+87.86=120.26(万元)。

3.贷款在运营期前4年按照等额还本、利息照付的方式偿还。

每年还本：(2400+120.26)/4=2520.26/4=630.065(万元)，前3年按630.07万元算，第4年按630.05万元算。

各年数据计算过程如下：

(1)运营期第1年。

年初贷款余额：2520.26万元。

当年计息：2520.26x4.5%=113.41(万元)。

当年还本：630.07万元。

当年还本付息：113.41+630.07=743.48(万元)。

(2)运营期第2年。

年初货款余额：2520.26-630.07=1890.19(万元)。

当年计息：1890.19x4.5%=85.06(万元)。

当年还本：630.07万元。

当年还本付息：85.06+630.07=715.13(万元)。

(3)运营期第3年。

年初贷款余额：1890.19-630.07=1260.12(万元)。

当年计息：1260.12x4.5%=56.71(万元)。

当年还本：630.07万元。

当年还本付息：56.71+630.07=686.78(万元)。

(4)运营期第4年。

年初贷款余额：1260.12-630.07=630.05(万元)。

当年计息：630.05x4.5%=28.35(万元)。

当年还本：630.05万元。

当年还本付息：28.35+630.0S=658.40(万元)。

编制的还本付息计划表见下表。

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