第三章-在编制资金预算时,计算某期现金余缺必须考虑的因素
期初现金余额
期末现金余额
当期现金支出
当期现金收入
某期现金余缺=该期可运用现金合计-该期现金支出,而当期可运用现金合计=期初现金余额+当期现金收入。
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