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2012期货从业<基础知识>第十三章考点详解(1)
一、货市场的风险的特征与类型
1、风险的客观性：来自期货交易内在机制的特殊性，如杠杆作用、双向交易、对冲等。
2、风险因素的放大性：波动频繁、以小博大、连续交易、大量交易。
3、风险与机会的共生性：高风险、高收益。
4、风险评估的相对性。
5、风险损失的均等性。
6、风险的可防性。
风险的类型：
从是否可控分：不可控风险，如宏观经济环境、政府政策。
可控风险，如管理风险和技术风险。
从交易环节分：代理风险，交易风险，交割风险等。
从产生的主体分：有期货交易所的、期货经纪公司的、客户和政府的。
从产生成因分：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险。
流动性风险：流通量风险，在广度上――既定价格水平满足交易量的能力;
在深度上――市场对大额交易的承接能力
资金量风险，资金无法满足保证金要求时，面临强平头寸。
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