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单选题
1.有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为 10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的 1.5 倍，如果无风险收益率为 4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为( )。
A.12%
B.16%
C.15%
D.13%
查看答案解析参考答案：D
知识点：必要收益率
参考解析：必要收益率=无风险收益率+风险收益率;甲证券的必要收益率 10%=4%+甲证券的风险收益率，解得：甲证券的风险收益率=6%。乙证券的风险收益率=6%×1.5=9%，乙证券的必要收益率=4%+9%=13%。
多选题
2.下列关于成本的说法中，不正确的有( )。
A.固定成本是指不直接受业务量变动的影响而保持固定不变的成本
B.按销售收入的一定百分比支付的销售佣金属于酌量性变动成本
C.延期变动成本通常有一个初始的固定基数，在此基数内与业务量的变化无关，在此基数之上的其余部分，则随着业务量的增加成正比例增加
D.递减曲线成本是递减的
查看答案解析参考答案：ACD
知识点：固定成本,变动成本,混合成本
参考解析：固定成本是指其总额在一定时期及一定产量范围内，不直接受业务量变动的影响而保持固定不变的成本。酌量性变动成本是指通过管理当局的决策行动可以改变的变动成本。如按销售收入的一定百分比支付的销售佣金、技术转让费等。半变动成本通常有一个初始的固定基数，在此基数内与业务量的变化无关，在此基数之上的其余部分，则随着业务量的增加成正比例增加。延期变动成本在一定的业务量范围内有一个固定不变的基数，当业务量增长超出了这个范围，它就与业务量的增长成正比例变动。递减曲线成本有一个高峰值，达到高峰值后才可能会下降。
判断题
3.证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。( )
查看答案解析参考答案：×
知识点：证券资产组合的风险与收益
参考解析：证券组合的风险由证券组合的方差来衡量：只有在证券之间的 相关系数 ρ为 为 1 1 时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数;如果相关系数ρ小于 1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。
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