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《证券投资基金基础知识》第十八章基金估值、费用与会计核算考试分值占比6%左右。本章应重点掌握：基金资产估值的概念和应用、基金资产估值的法律依据和应用、基金资产估值的责任主体、基金资产估值的估值程序及基本原则、基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式、基金会计核算的特点及主要内容、基金财务报告分析的主要内容。
第一节 基金资产估值
考点一：基金资产估值的概念
考点二：基金资产估值需要考虑的因素
考点三：基金资产估值的原则及方法
考点四：暂停估值的情形
第二节 基金费用
考点一：基金费用的种类
考点二：各种费用的计提标准
考点三：下列费用入基金费用的项目
第三节 基金会计核算
考点一：基金会计核算的概念及主要内容
考点二：基金会计核算的特点
第四节 基金财务会计报告分析
考点一：基金财务会计报告分析的目的
考点二：基金财务会计报告分析的主要内容
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