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《证券投资基金基础知识》第十二章投资组合管理考试分值占比6%左右。本章应重点掌握：个人投资者和机构投资者的特征;不同类型投资者在投资目标，投资限制等方面的特点;投资政策说明书包含的主要内容;基金公司投资管理部门设置;基金公司投资流程。
第一节 现代投资组合理论
考点一：现代投资组合理论和资本市场理论的发展历程
考点二：资产收益率的期望、方差、标准差、相关系数
考点三：有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念
第二节 资本市场理论
考点一：资本市场理论的前提假设
考点二：系统性风险和非系统性风险的概念以及贝塔系数的含义
考点三：资本市场线和证券市场线的概念和区别
第三节 被动投资和主动投资
考点一：市场有效的三个层次
考点二：主动投资和被动投资的概念、方法和区别
考点三：市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法
考点四：完全复制、抽样复制和优化复制
考点五：被动投资与跟踪误差
考点六：主动投资
第四节 资产配置和投资组合构建
考点一：战略资产配置和战术资产配置的概念和应用
考点二：股票投资组合和债券投资组合构建要点
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