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三、股票的收益与风险
(一)股票投资的收益
(二)股票投资的风险(P264)
1、系统性风险
(1)政策风险
(2)利率风险
(3)购买力风险
(4)市场风险
2、非系统性风险
(1)经营风险
(2)财务风险
(3)信用风险
(4)道德风险
3、其他交易过程风险
(1)操作性风险
(2)不合规的证券咨询风险
标准差、协方差、相关系数CAPM模型以及β值的计算需掌握。
四、股票投资的分析方法
(一)基本面分析
1、宏观经济分析
(1)经济周期
(2)通货膨胀
(3)利率水平P268
(4)汇率水平
(5)财政政策
(6)货币政策
2、行业分析
(1)行业分类
(2)行业周期分析
(3)产业政策对股市的影响
3、公司分析
(1)上市公司基本素质分析P272
(2)上市公司财务分析
①资产负债表分析
②利润表分析
③现金流量表分析
(二)技术分析
1、技术分析的基本假设
2、技术分析的要素P274
3、技术分析的主要理论
4、图形分析理论与方法
(1)K线理论
(2)切线理论P278
(3)价格形态理论
5、指标分析
(1)移动平均线
(2)MACD
(3)乖离率
(4)相对强弱指标
(5)超买超卖指标
(6)威廉指标
(7)KDJ指标
(三)基本面分析与技术分析的对比P294
