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持仓分析―多头现分歧
目前空头仍未主动出击，说明市场情绪仍偏多。不过，缺乏实际政策支撑的反弹难以为继。
周二，期指振荡整理。当月合约IF1212持仓量继续减少4804手至59073手。IF1301合约持仓量增加1902手至19323手。资金移仓现象较为明显。与以往相比，本次资金移仓较早，资金布局节奏提前。从图形上看，总持仓量自上周二创下新高后逐渐走低。本次总持仓量创历史新高再次对应一轮反弹行情。主力合约的持仓量22日均值开始走平。如果未来该指标大幅下挫，则说明本次拐点或许是大级别触底反转的开始。反之，笔者认为大级别的反转仍不具备条件。从短期来说，持仓量减少说明上涨动能已经减弱，短线振荡整理的几率极高。
单个会员持仓看，国泰君安和华泰长城分别减空1392手、537手IF1212合约，海通期货减空725手IF1212，增空520手IF1301合约。从存量上看，中证期货在IF1212合约和IF1301合约上的总空单仍旧偏高，为12624手。相比之下，海通期货和国泰君安的空单量偏少。这对期指有一定的利多影响。多头方面则有较多表现，广发期货减多1197手IF1212，增多703手IF1301，移仓迹象明显。而其他席位则增减不一，尽管光大期货、信达期货分别增多1105手、413手，海通期货、华泰长城、南华期货则分别减多709手、830手和526手。显然，随着期指临近2280―2300的强阻力区，多头愈发谨慎。
随着主空大幅减持，多头也以减持为主。两合约加总后前二十名会员的净空单仅较周一增2手，为7086手。这说明资金较为纠结。不过从空头方面来看，目前空头仍未主动出击，说明市场情绪仍偏多。不过，笔者认为，缺乏实际政策支撑的反弹难以为继。建议多单逢高减仓，切勿盲目追多。