预约成功
(二)现金头寸与流动管理(掌握)
1、现金头寸(掌握)：在某一时间点上，即截止某一时刻可用的资金量。某一时期中，现金头寸为时期数，是未来某一时期可用的流量资金。
2、其他金融企业的流动性管理
(1)财务公司头寸与流动性管理
(2)信托投资公司头寸与流动性管理
(3)证券投资公司头寸与流动性管理
(三)资金营运对头寸的影响(掌握)
1、与客户业务往来对资金头寸的影响
2、与同业资金往来对资金头寸的影响
3、与中央银行的资金往来对资金头寸的影响
三、商业银行的流动性管理(掌握)
流动性管理是商业经营管理的首要问题，也是最重要的问题。
(一)我国对商业银行流动性管理采用指标管理方式
1、流动性比率：流动性资产/流动性负债>25%
2、核心负债率：核心负债/负债总额>60%
3、流动性缺口率：90天内表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产之比>=(-10%)
