马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。
以因素模型解释了资本资产的定价问题
降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
马柯威茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。
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