题海战术"三步"曲

Step1 题文答案

• 知识点：基金利润及利润分配
• 【题文】
• • 假设某基金持有的股票总市值为2 000万元，持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额为50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2 000万份。当日基金份额净值为（　）元。
  • A.1.5
  • B.1.65
  • C.1.68
  • D.1.64

• 【答案】

• B
  当日基金份额净值=（基金资产－基金负债）/基金总份额=（2 000+1 000+280+50-11-19）/2 000=1.65（元）。

Step2 知识点梳理

• 本题考查对知识点"基金利润及利润分配"的理解，推荐您学习知识点相关课程，巩固对知识点的掌握。