2024基金从业资格证考试复习资料：《证券投资》市场风险的类型

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2024年基金从业《证券投资》考点内容巩固

考点：市场风险的类型

考点归属：第十四章第一节 投资风险的种类与管理 第二部分

考点内容：

(1)政策风险：财政政策、货币政策、产业政策等

(2)利率风险：因利率变化而产生的基金价值的不确定性，经常发生

(3)汇率风险：因汇率变动而产生的基金价值的不确定性

(4)经济周期性波动风险、购买力风险

2024年基金从业《证券投资》考点试题练习

1、以下风险类型中，属于市场风险的是()。

A. 购买力风险   

B. 操作风险

C. 流动性风险   

D. 商业风险

参考答案：A

参考解析：风险包括商业风险、操作风险、合规风险和投资风险，其中，投资风险包括市场风险、流动性风险和信用风险，市场风险又细分为政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、汇率风险和购买力风险。

2、以下选项，不属于市场风险管理的主要措施的是()。

A. 加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析

B. 密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险

C. 建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理

D. 密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略

参考答案：C

参考解析：C选项属于信用风险管理措施。

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