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真题考点:利率互换、货币互换、股票收益互换的基本形式
1.利率互换的定义
互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息。
利率互换采用净额支付的方式,即互换双方不交换本金,只按期由一方向另一方支付本金所产生的利息净额。
2.利率互换的类型
息票互换:即固定利率对浮动利率的互换。
基础互换:即双方以不同参照利率互换利息支付,如美国优惠利率对Libor。
真题回顾
某企业获得了固定利率贷款,但是基于未来利率水平将会持续缓慢下降的预期,企业希望以浮动利率筹集资金,该企业可以使用的工具是( )
A.远期
B.期货
C.期权
D.互换
参考答案:D
参考解析:利率【互换】(interest rate swap),是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息。由于双方使用相同的货币,利率互换采用净额支付的方式,即互换双方不交换本金,只按期由一方向另一方支付本金所产生的利息净额。
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