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| 章节 | 高频考点 |
|---|---|
| 第6章 | 资产负债表；杜邦分析法；即期利率与远期利率；利息率、实际利率和名义利率；单利和复利；货币的时间价值；分位数 |
| 第7章 | 资本的类型；可转换债券的基本要素；技术分析；股利贴现模型；内在价值法；各类资本的比较 |
| 第8章 | 债券的分类；中国债券交易市场体系；债券违约时的受偿顺序；当期收益率；债券的久期；到期收益率；麦考利久期；债券的收益率；凸性；回购协议；货币市场工具 |
| 第9章 | 期货市场的基本功能；远期合约和期货合约的概念；衍生工具；利率互换；远期合约、期货合约、期权合约和互换合约的区别 |
| 第10章 | 另类投资的主要类型、局限；J曲线；大宗商品 |
| 第11章 | 投资组合管理的基本流程；机构投资者和个人投资者；投资管理部门设置；投资交易流程 |
| 第12章 | 资产收益的相关性；系统性风险和非系统性风险；资本市场理论的假设；证券市场线与资本市场线；CAPM模型；有效市场假说；市场有效性；跟踪误差；主动投资和被动投资；战术资产配置；战略资产配置 |
| 第13章 | 报价驱动市场和指令驱动市场；交易成本；基金投资交易流程；投资交易过程的风险管理 |
| 第14章 | 下行标准差；最大回撤；风险指标；股票基金的风险管理；风险价值 |
| 第15章 | 基金业绩评价应考虑的因素；基金的评级收益率；基金的相对收益；相对收益归因 |
| 第17章 | 结算原则；场内证券交易与结算涉及的费用；场内证券交易场所；债券结算方式；做市商制度；公开市场一级交易商制度；银行间债券市场的债券结算；负责境外资产托管业务的条件；基金公司进行境外证券投资的交易与结算；合格境内机构投资者 |
| 第18章 | 估值责任人；各种费用的计提标准及计提方式；基金费用的种类 |
| 第19章 | 基金利润分配；增值税；所得税 |
| 第27章 | 沪港通与深港通；QDII基金的投资范围 |
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