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2020年基金从业资格《私募股权投资基金》预习知识点:基金托管机构的职责

环球网校·2020-03-27 17:41:25浏览61 收藏18
摘要 环球网校小编发布“2020年基金从业资格《私募股权投资基金》预习知识点:基金托管机构的职责”,备考2020年基金从业资格考试的考生们可以参考学习使用。本文内容如下:

编辑推荐:2020年基金从业资格《私募股权投资基金》预习知识点汇总

知识点:基金托管机构的职责

基金托管人应当履行下列职责:安全保管基金财产;按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算交割事宜;办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;对基金财务会计报告中期和年度基金报告出具意见;复核、审查基金管理人计算的基金资资产净值和基金份额申购、赎回价格;按照规定召集基金份额持有人大会;按照规定监督基金管理人的投资运作;国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

原拟于2020年3月28日举办的基金从业资格考试推迟,4月份报名也推迟,考生可以通过填写 免费预约短信提醒服务,届时官方公布后我们会及时通知2020年基金从业资格报名时间、考试时间,请及时预约。

以上是内容为2020年基金从业资格《私募股权投资基金》预习知识点:基金托管机构的职责,希望大家可以参考着复习,更多资料请点击文章下方“免费下载”学习。

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