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第14章.投资风险的管理与控制
第1节.投资风险的类型
14.1.a掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法
第2节.投资风险的测量
14.2.a了解事前与事后风险测量的区别
14.2.b掌握贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性
14.2.c理解跟踪误差、主动比重的概念、计算方法、应用和局限性
14.2.d理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性
14.2.e理解风险价值(VaR)与预期损失(ES)的概念、应用和局限性
14.2.f了解压力测试的方法和应用
第3节.不同类型基金的风险管理
14.3.a掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方法
14.3.b掌握债券型基金的风险管理方法
14.3.c掌握货币市场基金的风险管理方法
14.3.d了解指数、ETF、避险策略基金的风险管理方法
14.3.e理解跨境投资所面临的风险和相应的管理方法
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