2018基金从业答疑：市场风险管理的主要措施

环球网校·2018-06-04 13:35:12浏览收藏

摘要环球网校编辑为考生发布“2018基金从业答疑：市场风险管理的主要措施”的新闻，为考生发布基金从业资格考试的相关考试问题答疑，希望大家认真学习，积极备考，请持续关注环球网校基金从业资格考试频道，预祝考生都能顺利通过考试。本篇具体内容如下：

市场风险：基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等因素对证券价格造成的影响。

市场风险管理的主要措施：

①密切关注宏观经济指标和趋势，提出应对策略。

②密切关注行业和个股的基本面变化，分散非系统性风险。

③关注投资组合的风险调整后收益。

④加强对场外交易的监控。

⑤加强对重大投资的监测。

⑥运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露。

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