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初级审计师《审计专业相关知识》
第二部分 企业财务管理
第一章 财务管理基础
第三节 投资风险报酬
知识点、投资组合风险报酬率的衡量
投资组合即组合投资，指企业同时投资于两项以上的证券或项目所构成的投资组合
(一)投资组合风险类型分析
投资组合的总风险分为可分散风险(非系统性风险)和不可分散风险(系统性风险)两种类型。
1、可分散风险与相关系数
可分散风险：指某些因素(内因)引起证券市场上特定证券报酬波动的可能性。
相关系数：反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标，采用协方差来表示。
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