期货从业资格考试知识要点—外汇市场工具

(一)外汇现货

外汇现货交易(Spot Transaction)也称作即期交易，是指交易双方以协商确定的汇率交换两种货币，并在交易之时起的两个交易日内进行现汇交割的外汇交易。

(二)外汇远期

外汇远期(Outright Forwacd)是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。

(三)外汇掉期

外汇掉期(Foreign Exchange Swap)是指交易双方以一定的合约面值和商定的汇率交换两种货币，然后以相同的合约面值在未来确定的时间反向交换同样的两种货币。外汇掉期交易包括现货对远期以及远期对远期的两种类型。

(四)货币互换

货币互换(Currency Swap)是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。简而言之，货币互换是不同货币债务间的调换。

(五)外汇期权

外汇期权(Foreign Exchange Options)也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外江。期权买方支付期权费后，有权买卖约定的货币，同时也有权不执行上述买卖合约。

(六)外汇期货

外汇期货(Foreign Exchange Futures)又称为货币期货或汇率期货，是交易双方约定在未来某一时间，依据现在约定的比例，以一种货币交换另一种货币的标准化合约。它以汇率为标的物，不仅为广大投资者和金融机构等经济主体提供了有效的套期保值的工具，而且也为套利者和投机者提供了新的获利手段。

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