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【摘要】环球网校秘书资格频道为大家提供“2016年秘书资格四级管理零用现金复习”，此考点在考试中多有涉及，请参加四级秘书资格考试考生详细阅读下文，做好复习备考。
(一)零用现金的管理要求(环球网校秘书资格频道为您提供管理零用现金知识)
(1)秘书人员应该严格遵守办公程序和财务制度，不应个人或协助他人建立办公室的“小金库”。
(2)秘书保管备用金，应把办公室的开支记录下来，以便了解办公开支的情况，也可以作为资料存查。
(二)报销手续的要求
要提前向有关领导报告，领导批准后，要严格按照公司的有关规定履行报销手续。报销要及时。
(三)报销费用的工作程序
一般商务费用报销的工作步骤如下：
(1)申请人提交费用申请报告或填写费用申请表，详细说明需要经费的人员、时间、用途和金额等情况，并亲自签字。
(2)该报告或表必须经过组织确定的授权人审核同意，并经签字批准。
环球网校友情提示：2016年秘书资格四级管理零用现金复习之外的更多秘书资格相关复习资料，请关注环球网校秘书资格频道，除此之外，在环球网校秘书资格论坛，将有更多秘书资格考友与您一起交流考试信息。
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(3)一种情况是将获得批准的费用申请报告或费用申请表提交财务部门，领取支票或现金借款;一种情况是先由申请人垫付完成商务工作。(环球网校秘书资格频道为您提供管理零用现金知识)
(4)在进行商务工作中，无论是使用支票还是现金支付，都要向对方索取相应的发票，其内容中填写的时间、项目、费用等应与使用者实际用途相符，并应盖有出具发票单位的财务章。
(5)商务工作结束，申请者应将发票附在“出差报销单”后面，并亲自签字提交出纳部门，由出纳部门把先前领取的现金数额和支出情况进行结算。如果是先由申请人垫付的，在提交票据和“报销凭单”后，方可返还现金。
(6)如果实施商务工作时，计划的费用不够，需要超出时，应提前向有关领导报告，在得到许可和批准后，超出的部分才可得到报销。
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